嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9998元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合A | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,880.60万 | 15.17% |
| (其中) 股票 | 6,880.60万 | 15.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 80.96% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 80.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,505.75万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 251.56万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,620.70万 | 7.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607.56万 | 1.34% |
| 采矿业 | 414.61万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327.34万 | 0.72% |
| 建筑业 | 177.52万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 118.19万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 能源 | 872.01万 | 1.92% |
| 非必需消费品 | 354.90万 | 0.78% |
| 通信服务 | 240.95万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 146.83万 | 0.32% |
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