嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合A | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,568.99万 | 4.97% |
| (其中) 股票 | 1,568.99万 | 4.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.81亿 | 89.09% |
| (其中) 债券 | 2.81亿 | 89.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,362.08万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 509.38万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.79万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 207.73万 | 0.66% |
| 采矿业 | 127.41万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.76万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.73万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 能源 | 253.94万 | 0.80% |
| 原材料 | 177.15万 | 0.56% |
| 医疗保健 | 174.48万 | 0.55% |
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