嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9998元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合A | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,000.27万 | 987.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,548.36万 | 1,536.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,819.43万 | 1,822.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,164.73万 | 2,164.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,486.45万 | 3,451.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,484.29万 | 5,502.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5,960.05万 | 6,207.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 7,839.32万 | 7,988.71万元 | -- |
