嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9998元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合A | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-31 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
