嘉实民安添复一年持有期混合C (012066.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数114.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0068元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合A | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
