天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,184.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0480元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有C | ||||
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,677.45万 | 9.87% |
| (其中) 股票 | 7,677.45万 | 9.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.63亿 | 85.27% |
| (其中) 债券 | 6.63亿 | 85.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,737.75万 | 4.80% |
| 4 | 其他资产 | 41.00万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,725.76万 | 6.07% |
| 金融业 | 769.43万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429.70万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.24万 | 0.26% |
| 采矿业 | 181.40万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 141.40万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 801.87万 | 1.03% |
| 信息技术 | 225.63万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 201.01万 | 0.26% |
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