天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,184.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0480元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
