天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0175元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有C | ||||
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.40亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 9.42亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.92亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 13.34亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 15.49亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 17.75亿 | 17.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 20.65亿 | 20.70亿元 | -- |
