中加喜利回报混合C (012072.jj)中加基金管理有限公司持有人户数569.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合A | ||||
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中加喜利回报混合C(012072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,788.21万 | 51.75% |
| (其中) 股票 | 4,788.21万 | 51.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,058.96万 | 22.25% |
| (其中) 债券 | 2,058.96万 | 22.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,396.12万 | 25.90% |
| 4 | 其他资产 | 8.68万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,585.19万 | 27.94% |
| 金融业 | 142.72万 | 1.54% |
| 批发和零售业 | 96.72万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 86.69万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 782.44万 | 8.46% |
| 原材料 | 362.24万 | 3.92% |
| 公用事业 | 350.10万 | 3.78% |
| 日常消费品 | 207.86万 | 2.25% |
| 工业 | 171.33万 | 1.85% |
| 通讯业务 | 2.93万 | 0.03% |
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