中加喜利回报混合C (012072.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合A | ||||
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中加喜利回报混合C(012072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,290.37万 | 45.06% |
| (其中) 股票 | 4,290.37万 | 45.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,343.82万 | 24.62% |
| (其中) 债券 | 2,343.82万 | 24.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,860.58万 | 30.05% |
| 4 | 其他资产 | 25.71万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,059.91万 | 21.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650.87万 | 6.84% |
| 金融业 | 353.18万 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.73万 | 1.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 649.57万 | 6.82% |
| 信息技术 | 149.73万 | 1.57% |
| 金融 | 130.16万 | 1.37% |
| 原材料 | 123.75万 | 1.30% |
| 通讯业务 | 2.48万 | 0.03% |
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