中加喜利回报混合C (012072.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合A | ||||
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中加喜利回报混合C(012072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4,510.47万 | 4,349.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,606.67万 | 6,575.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,053.83万 | 8,012.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,013.55万 | 9,057.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.06亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.64亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.01亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 2.21亿 | 2.32亿元 | -- |
