中加喜利回报混合C (012072.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加喜利回报混合C(012072) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 881.00 | 9.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,116.00 | 9.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,027.00 | 9.93万元 | -- |
