华安均衡优选混合C (012074.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6179元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合A | ||||
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华安均衡优选混合C(012074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.52亿 | 88.46% |
| (其中) 股票 | 4.52亿 | 88.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,851.90万 | 11.46% |
| 3 | 其他资产 | 39.57万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 38.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,621.67万 | 3.18% |
| 金融业 | 1,425.22万 | 2.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 924.12万 | 1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 756.82万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.07万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,818.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.36%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,785.77万 | 9.38% |
| 信息技术 | 4,255.26万 | 8.34% |
| 医疗保健 | 3,353.16万 | 6.57% |
| 通信服务 | 2,510.31万 | 4.92% |
| 公用事业 | 1,479.11万 | 2.90% |
| 原材料 | 1,418.01万 | 2.78% |
| 工业 | 1,328.40万 | 2.60% |
| 能源 | 976.36万 | 1.91% |
| 日常消费品 | 497.43万 | 0.97% |
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