华安均衡优选混合C (012074.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6179元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合A | ||||
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华安均衡优选混合C(012074) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,883.69万 | 2,983.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 1,960.26万 | 3,078.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,257.01万 | 3,398.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 2,018.46万 | 2,792.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2,248.66万 | 2,879.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 2,203.41万 | 2,897.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 2,203.64万 | 2,899.14万元 | -- |
