华安均衡优选混合C (012074.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6179元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安均衡优选混合C(012074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-25 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-24 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-23 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-22 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-19 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-07-18 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-17 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-16 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-12 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-11 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-10 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-09 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-08 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-05 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-04 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-02 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-01 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-06-28 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-26 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-25 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-24 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-21 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-20 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-19 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-18 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-17 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-14 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-06-13 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-06-12 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-11 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-07 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-06 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-05 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-04 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-03 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-31 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-30 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-05-29 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-05-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-05-27 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-05-24 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-05-23 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-05-22 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-05-21 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-05-20 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-05-17 | 0.6617元 | 0.6617元 |
