易方达稳健添利混合C (012076.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8823元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合A | ||||
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易方达稳健添利混合C(012076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,405.46万 | 58.87% |
| (其中) 股票 | 7,405.46万 | 58.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,367.31万 | 34.72% |
| (其中) 债券 | 4,367.31万 | 34.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 805.50万 | 6.40% |
| 4 | 其他资产 | 7,385.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,651.06万 | 36.97% |
| 批发和零售业 | 257.05万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.30万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.35%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,101.22万 | 8.75% |
| 金融 | 959.04万 | 7.62% |
| 非必需消费品 | 373.80万 | 2.97% |
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