易方达稳健添利混合C (012076.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,249.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9430元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合A | ||||
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易方达稳健添利混合C(012076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-01-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-31 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-12-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-12-16 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-12-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-04 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-12-02 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-11-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-28 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-11-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-11-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-15 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-11-12 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-31 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-29 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
