易方达稳健添利混合C (012076.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8765元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合A | ||||
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易方达稳健添利混合C(012076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-24 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-23 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-22 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-19 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-16 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-15 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-11 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-09 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-08 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-05 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-03 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-01 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-06-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-27 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-06-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-25 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-20 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-19 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-18 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-17 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-06-14 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-13 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-07 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-06 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-05 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-05-31 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-05-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-28 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-05-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-05-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-05-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
