易方达稳健添利混合C (012076.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8823元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合A | ||||
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易方达稳健添利混合C(012076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,166.78万 | 4,657.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,374.83万 | 4,834.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,485.32万 | 5,060.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,873.18万 | 5,283.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,551.81万 | 5,893.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 6,055.00万 | 6,201.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7,250.30万 | 7,496.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 7,501.02万 | 8,065.61万元 | -- |
