易方达悦夏一年持有混合C (012078.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,218.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合A | ||||
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易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 8.89% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 8.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.34亿 | 90.52% |
| (其中) 债券 | 9.67亿 | 84.66% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,691.51万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 447.47万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 226.40万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,600.25万 | 5.78% |
| 金融业 | 1,717.61万 | 1.50% |
| 采矿业 | 432.64万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 426.11万 | 0.37% |
| 房地产业 | 274.87万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.39万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.05万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 219.66万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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