易方达悦夏一年持有混合C (012078.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0261元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合A | ||||
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易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.78亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.85亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.44亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.32亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.06亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.77亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 11.85亿 | 11.71亿元 | -- |
