易方达悦夏一年持有混合C (012078.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0197元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-08 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-07 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-01 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
