易方达悦夏一年持有混合C (012078.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,218.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合A | ||||
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易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-03 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
