易方达悦夏一年持有混合C (012078.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,218.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0473元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.36% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合A | ||||
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易方达悦夏一年持有混合C(012078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-06 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-09-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-09-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-09-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-09-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-09-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-09-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
