信澳新能源精选混合A (012079.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数17.67万 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3341元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳新能源精选混合A(012079) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 38.23亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 30.86亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.47亿 | 33.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 41.59亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.79亿 | 36.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 42.49亿 | 35.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 39.47亿 | 36.02亿元 | -- |
