信澳新能源精选混合A (012079.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9513元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合C | ||||
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信澳新能源精选混合A(012079) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 30.86亿 | 32.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.47亿 | 33.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 41.59亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.79亿 | 36.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 42.49亿 | 35.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 39.47亿 | 36.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 40.55亿 | 36.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 50.03亿 | 38.32亿元 | -- |
