信澳新能源精选混合A (012079.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9513元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合C | ||||
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-25 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-09 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-03 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-02 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-06-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-06-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-17 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
