信澳新能源精选混合A (012079.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数17.67万 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3341元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合C | ||||
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信澳新能源精选混合A(012079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-01-08 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-01-07 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-01-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-01-03 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-01-02 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-12-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-12-30 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-12-27 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-12-26 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-12-25 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-12-24 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-12-23 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-12-20 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-12-19 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-12-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-12-17 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-12-16 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-12-13 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-12-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-12-11 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-12-10 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-12-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-12-06 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-12-05 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-04 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-12-03 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-12-02 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-11-29 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-11-28 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-11-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-11-26 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-11-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-11-22 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-11-21 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-11-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-11-19 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-11-18 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-11-15 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-11-14 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-11-13 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-11-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-11 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-11-08 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-11-07 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-11-06 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-11-05 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-11-04 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-11-01 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-10-31 | 1.3333元 | 1.3333元 |
