易方达中证500量化增强A (012080.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数8,973.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9293元基金经理官泽帆 、 刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率276.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500量化增强C | ||||
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,123.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 8,123.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,620.55万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 2,065.50万 | 4.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 47.03% |
| 金融业 | 3,614.36万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,613.93万 | 5.30% |
| 采矿业 | 2,597.97万 | 5.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,698.44万 | 3.45% |
| 批发和零售业 | 998.55万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941.43万 | 1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 646.76万 | 1.31% |
| 房地产业 | 412.34万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 390.91万 | 0.79% |
| 建筑业 | 378.90万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 339.44万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.44万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 118.12万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 101.08万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 76.31万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,265.59万 | 8.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 808.77万 | 1.64% |
| 金融业 | 348.52万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 218.92万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.88万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 177.56万 | 0.36% |
| 建筑业 | 120.84万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.42万 | 0.13% |
| 采矿业 | 50.30万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.04万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 31.45万 | 0.06% |
| 房地产业 | 12.39万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.61万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.16万 | 0.02% |
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