易方达中证500量化增强A (012080.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数8,973.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9293元基金经理官泽帆 、 刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率276.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500量化增强C | ||||
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 175.37万元 | 0.80% | 32.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 406.85万元 | 0.80% | 76.28万元 | 0.15% |
| 2023-11-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 220.20万元 | 0.80% | 41.29万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 459.27万元 | 0.80% | 86.11万元 | 0.15% |
