易方达中证500量化增强A (012080.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数8,973.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9293元基金经理官泽帆 、 刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率276.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500量化增强C | ||||
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易方达中证500量化增强A(012080) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3.38亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 2.99亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3.25亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.44亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3.65亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 3.93亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3.80亿 | 4.39亿元 | -- |
