鑫元鑫动力混合C (012097.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合A | ||||
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鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-25 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-24 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-19 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-18 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-17 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-16 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-15 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-12 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-11 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-10 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-09 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-08 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-05 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-04 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-03 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-07-02 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-01 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-28 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-27 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-25 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-24 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-06-21 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-20 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-19 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-18 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-17 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-06-14 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-13 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-12 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-11 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-06-07 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-06 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-05 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-04 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-03 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-05-31 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-05-30 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-29 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-05-28 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-05-27 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-24 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-23 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-05-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-21 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-20 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-05-17 | 0.7532元 | 0.7532元 |
