鑫元鑫动力混合C (012097.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,373.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7432元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.21% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合A | ||||
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鑫元鑫动力混合C(012097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-12-30 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-27 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-26 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-25 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-24 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-23 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-12-20 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-12-19 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-18 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-17 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-12-16 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-12-13 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-12 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-11 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-12-10 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-09 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-12-06 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-12-05 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-12-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-03 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-02 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-29 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-11-28 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-27 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-11-26 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-25 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-22 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-21 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-11-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-19 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-11-18 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-15 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-11-14 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-12 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-11 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-08 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-11-07 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-06 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-04 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-01 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-10-31 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-30 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-10-29 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-10-28 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-10-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-24 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-10-23 | 0.7971元 | 0.7971元 |
