国寿安保低碳经济混合A (012102.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5638元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率13.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合C | ||||
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.89万元 | 1.50% | 6.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 135.29万元 | 1.50% | 19.22万元 | 0.20% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.94万元 | 1.50% | 11.46万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 143.97万元 | 1.50% | 19.20万元 | 0.20% |
