国寿安保低碳经济混合A (012102.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5638元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率13.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合C | ||||
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-12-19 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-12-18 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-12-17 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-12-16 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-12-13 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-12-12 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-12-11 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-12-10 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-12-09 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-12-06 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-12-05 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-12-04 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-12-03 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-02 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-11-29 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-11-28 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-11-27 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-26 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-25 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-22 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-11-21 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-11-20 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-19 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-11-18 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-11-15 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-14 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-11-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-12 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-11-11 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-11-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-07 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-11-06 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-11-05 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-11-04 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-11-01 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-10-31 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-10-30 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-29 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-10-28 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-10-25 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-10-24 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-10-23 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-10-22 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-10-21 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-10-18 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-10-17 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-10-16 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-10-15 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-10-14 | 0.5897元 | 0.5897元 |
