国寿安保低碳经济混合A (012102.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5466元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.69倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.49% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保低碳经济混合A(012102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-25 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-24 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-23 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-22 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-19 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-18 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-17 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-07-16 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-15 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-12 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-11 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-10 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-09 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-08 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-05 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-04 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-03 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-02 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-01 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-28 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-27 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-26 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-25 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-24 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-06-21 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-06-20 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-06-19 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-06-18 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-06-17 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-14 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-06-13 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-06-12 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-06-11 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-06-07 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-06-06 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-06-05 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-06-04 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-06-03 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-05-31 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-05-30 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-05-29 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-05-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-05-27 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-05-24 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-05-23 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-05-22 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-05-21 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-05-20 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-05-17 | 0.5456元 | 0.5456元 |
