国寿安保低碳经济混合A (012102.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5638元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率13.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合C | ||||
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国寿安保低碳经济混合A(012102) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 6,784.35万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 6,594.53万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,118.95万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 5,789.24万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,830.86万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 8,789.09万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.08亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.04亿 | 1.32亿元 | -- |
