国寿安保低碳经济混合C (012103.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5431元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.71% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合A | ||||
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,433.01万 | 78.22% |
| (其中) 股票 | 6,433.01万 | 78.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.68万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 304.68万 | 3.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,398.30万 | 17.00% |
| 4 | 其他资产 | 88.60万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,129.24万 | 62.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 521.88万 | 6.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.20万 | 6.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.44%) |
|---|---|---|
| 工业 | 282.69万 | 3.44% |
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