国寿安保低碳经济混合C (012103.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.36% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合A | ||||
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,957.10万 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 6,957.10万 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 532.12万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 52.40万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,117.08万 | 67.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,510.99万 | 20.04% |
| 金融业 | 136.40万 | 1.81% |
| 采矿业 | 111.16万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 81.46万 | 1.08% |
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