国寿安保低碳经济混合C (012103.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5170元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合A | ||||
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 677.89万 | 1,174.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 784.02万 | 1,475.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 753.01万 | 1,502.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 819.03万 | 1,528.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1,071.25万 | 1,554.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,336.95万 | 1,604.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1,288.53万 | 1,640.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1,494.01万 | 1,685.48万元 | -- |
