泓德瑞嘉三年持有期混合C (012108.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6132元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金泓德瑞嘉三年持有期混合A | ||||
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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-25 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-24 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-23 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-22 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-19 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-18 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-07-16 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-15 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-12 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-11 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-10 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-09 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-08 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-05 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-04 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-03 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-02 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-01 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-28 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-06-27 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-06-26 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-06-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-24 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-21 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-20 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-19 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-18 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-17 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-14 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-06-12 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-11 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-07 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-06 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-05 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-04 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-03 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-05-31 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-05-30 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-05-29 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-05-28 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-05-27 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-24 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-05-23 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-05-22 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-05-21 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-05-20 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-05-17 | 0.6880元 | 0.6880元 |
