鹏华安颐混合C (012112.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9387元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合A | ||||
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鹏华安颐混合C(012112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-27 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-08-26 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-21 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-16 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-15 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-06 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-01 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-31 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-25 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-24 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-10 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-04 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-03 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-01 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-06-27 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-26 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
