鹏华安颐混合C (012112.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0190元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合A | ||||
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鹏华安颐混合C(012112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-10-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
