融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj)融通基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合A | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 698.42万 | 8.18% |
| (其中) 股票 | 698.42万 | 8.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,004.05万 | 82.08% |
| (其中) 债券 | 7,004.05万 | 82.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 4.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 275.18万 | 3.22% |
| 5 | 其他资产 | 155.40万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 474.31万 | 5.56% |
| 采矿业 | 132.07万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.01万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.09万 | 0.36% |
| 建筑业 | 26.94万 | 0.32% |
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