融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj)融通基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合A | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 398.63万 | 380.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 428.28万 | 419.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 458.27万 | 451.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 623.01万 | 615.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 858.27万 | 841.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,229.15万 | 1,187.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,478.42万 | 1,426.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,607.99万 | 2,592.17万元 | -- |
