融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0480元持有人户数355.00基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.56% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合A | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-09-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-09-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-09-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-08-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-08-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-08-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-19 | 1.0221元 | 1.0221元 |
