融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj)融通基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合A | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-02 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
