融通稳健增长一年持有期混合C (012114.jj)融通基金管理有限公司持有人户数355.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0541元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合A | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合C(012114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-09-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-09-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-09-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-09-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-09-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-09-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-09-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
