招商招丰纯债D
(012115.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2024-11-06基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00%
相关基金: 主从基金招商招丰纯债A 、 招商招丰纯债C
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招商招丰纯债D(012115) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资836.23万80.57%
(其中) 债券836.23万80.57%
2 银行存款及结算备付金200.37万19.31%
3 其他资产1.32万0.13%
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