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概况
招商招丰纯债D
(012115.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2024-11-06
基金类型
债券型
当前净值
1.0153
元
基金经理
刘禛君
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
相关基金:
主从基金
招商招丰纯债A
、
招商招丰纯债C
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招商招丰纯债D(012115) - 历史持有人结构及占比曲线图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
招商招丰纯债D历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期
机构投资占比
个人持有份额占比
股东户数
平均持仓
联接基金份额占比