招商招丰纯债D(012115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
