中银证券创业板ETF联接A (012116.jj)创业板指中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6499元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率24.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券创业板ETF联接C目标基金中银证券创业板ETF | ||||
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中银证券创业板ETF联接A(012116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.78万 | 3.18% |
| (其中) 股票 | 36.78万 | 3.18% | |
| 2 | 基金投资 | 1,042.24万 | 90.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.30万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,782.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.04万 | 2.42% |
| 金融业 | 2.45万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.14万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.52万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 1.07万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,908.00 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,188.00 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,482.00 | 0.01% |
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