中银证券创业板ETF联接A (012116.jj)创业板指中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6499元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率24.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券创业板ETF联接C目标基金中银证券创业板ETF | ||||
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中银证券创业板ETF联接A(012116) - 基金概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 中银证券创业板发起式联接 | |
| 基金主代码 | 012116 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-29 | |
| 总份额 | 1,840.67万 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金通过资产配置策略、目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，以期获得长期稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为中银证券创业板ETF的联接基金，主要通过投资于中银证券创业板ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与创业板指数及中银证券创业板ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银证券创业板ETF联接A | 中银证券创业板ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012116 | 012117 |
| 子基金份额 | 1,265.86万 份 (2024-03-31) | 574.81万 份 (2024-03-31) |
