中银证券创业板ETF联接A (012116.jj)创业板指中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6499元基金经理 -- 管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率24.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.25% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券创业板ETF联接C目标基金中银证券创业板ETF | ||||
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中银证券创业板ETF联接A(012116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,468.00元 | 0.15% | 489.00元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 764.00元 | 0.15% | 254.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,463.00元 | 0.15% | 487.00元 | 0.05% |
