兴全恒裕债券C (012118.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数22.49万 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1649元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券A | ||||
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.01 元 | 18.97亿 | 1,896.84万元 | 0.90% | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
