兴全恒裕债券C (012118.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1471元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒裕债券A | ||||
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兴全恒裕债券C(012118) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 20.19亿 | 17.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.60亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 17.89亿 | 15.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.81亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 22.04亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 20.77亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 20.14亿 | 18.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 32.49亿 | 29.85亿元 | -- |
