工银核心优势混合A (012119.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7375元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合C | ||||
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工银核心优势混合A(012119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-19 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-18 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-17 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-12-16 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-13 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-12-12 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-12-11 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-12-10 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-09 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-06 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-04 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-03 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-12-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-29 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-28 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-27 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-26 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-25 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-22 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-21 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-20 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-19 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-18 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-11-15 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-14 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-13 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-11-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-11-11 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-08 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-07 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-05 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-11-04 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-01 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-31 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-10-30 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-10-29 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-28 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-10-25 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-23 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-22 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-10-21 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-10-18 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-10-17 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-10-16 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-10-15 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-14 | 0.7252元 | 0.7252元 |
