工银核心优势混合A (012119.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6288元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合C | ||||
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工银核心优势混合A(012119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-25 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-24 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-23 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-22 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-19 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-18 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-17 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-16 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-15 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-12 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-07-11 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-07-10 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-09 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-08 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-05 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-04 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-03 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-02 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-01 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-28 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-27 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-06-26 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-25 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-21 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-06-20 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-19 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-18 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-17 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-06-14 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-06-13 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-12 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-06-11 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-07 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-06 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-05 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-04 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-03 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-31 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-30 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-05-29 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-05-28 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-05-27 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-24 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-05-23 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-05-22 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-05-21 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-05-20 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-05-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
