工银核心优势混合C (012120.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,317.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7172元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合A | ||||
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工银核心优势混合C(012120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.16亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 10.16亿 | 91.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 176.74万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 176.74万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,961.21万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,668.86万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.14亿 | 55.14% |
| 金融业 | 2.70亿 | 24.27% |
| 房地产业 | 5,354.90万 | 4.81% |
| 建筑业 | 2,348.40万 | 2.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,293.45万 | 2.06% |
| 综合 | 2,026.89万 | 1.82% |
| 采矿业 | 1,090.49万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.50万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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