工银核心优势混合C (012120.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6134元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合A | ||||
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工银核心优势混合C(012120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.03亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 9.03亿 | 90.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 174.98万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 174.98万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,430.32万 | 9.43% |
| 4 | 其他资产 | 16.97万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.67亿 | 56.69% |
| 金融业 | 2.16亿 | 21.61% |
| 房地产业 | 4,034.04万 | 4.04% |
| 建筑业 | 3,116.01万 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,923.61万 | 1.92% |
| 综合 | 1,801.68万 | 1.80% |
| 采矿业 | 1,141.73万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.12万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.31万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 5.45万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 4.30万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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