工银核心优势混合C (012120.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6134元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合A | ||||
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工银核心优势混合C(012120) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 7,476.99万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,949.87万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 8,096.34万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,300.00万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 1.06亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.18亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.69亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1.28亿 | 1.56亿元 | -- |
